Perustelut
Hallintosäännön (KV 9.12.2024 § 101) 75 §:n mukaan toimielimet raportoivat kaupunginhallitukselle ja valtuustolle taloudesta ja toiminnasta sekä laativat ennusteet talousarvion toteutumisesta kaupunginhallituksen hyväksymän aikataulun mukaisesti. Talousarvion toteutumista seurataan vähintään valtuuston asettamien sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tarkkuudella.
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on 11.11.2024 § 89 hyväksynyt Rovaniemen kaupungin talousarvion vuodelle 2025. Kaupunginhallituksen (29.11.2024 § 324) hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan osavuosikatsaus käsitellään kerran vuodessa tammi-kesäkuulta. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tarkoituksena on ohjeistaa talousarvion täytäntöönpanoa ja talouden toteuman seurantaa, sekä antaa konkreettisia ohjeita taloushallintoon. Talouden suunnittelussa ja seurannassa noudatetaan talouden vuosiaikataulua ja hallinnon kokousaikataulua. Osavuosikatsauksessa esitetään käyttötalous ja investoinnit.
Osavuosikatsaus tulee olla tilajaostossa elokuun 2025 aikana ja kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa syyskuussa 2025.Toimielimiltä edellytetään talouden toteuman seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi. Toimielimiä sitoo kaupunginvaltuustoon nähden toimintakate (=määräraha). Investointien osalta menetellään hallintosäännössä määritellyn toimivallan rajoissa. Sitovia taloustavoitteita tilapalvelukeskukselle ovat tilikauden tulostavoite ja investointien nettokehys.
Liitteenä tilajaoston osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2025 sisältäen talousarvion 2025 tavoitteiden toteumat, käyttötalouden ennusteen ja investoinnit.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
Tilajaosto merkitsee osavuosikatsauksen ajalta 1-6/2025 tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.