ROIDno-2026-2630
Hallintosääntö 41 § Konsernitalouspäällikkö voi toimivaltansa nojalla avata ja lakkauttaa pankkitilejä sekä hyväksyä niiden ehtoja.
Rovaniemen kaupungilla on käytössä Pohjolan OP:n konsernitilijärjestely. Järjestely pitäisi päivittää uudempaan monivaluuttaiseen konsernitilipalveluun. Uusi palvelu mahdollistaa järjestelyssä mukana olevien tytäryhteisöiden ja emon keskinäiset sisäiset limiitit ja korot, sekä käyttäjähallinnan suoraan palvelun kautta.
Kaupungin konserniohjeen mukaan kaupungin tytäryhteisöjen tulee liittää pankkitilinsä osaksi kaupungin konsernitiliä. Konsernitiliin voidaan lisätä luottolimiitti lyhytaikaisen rahoitustarpeen turvaamiseksi. Konsernitilin käytännön toimintaa hoitaa kaupungin taloudesta vastaava yksikkö ja tilin ehdoista päättää taloudesta vastaavan yksikön vastuualuepäällikkö.
Sisäistä limiiteistä ja koroista tehdään erillinen päätös.
Päätän päivittää konsernitilijärjestelyn Pohjolan OP:n tarjoamaan monivaluuttakonsernitilipalveluun.
Pääkäyttäjäksi allekirjoittaneen lisäksi Marjo Jääskö ja Pia Kurt.
Käyttäjähallintaan sekä muihin pääkäyttäjien tekemiin muutoksiin vaaditaan kahden henkilön vahvistus.
Nykyiset tytäryhteisöiden sisäiset korot ja limiitit nollataan uuden palvelun tullessa voimaan.