Tilajaosto, kokous 29.2.2024

§ 16 Tilapalvelukeskuksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

ROIDno-2024-484

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
  • Maria Granberg, hallinto- ja talouspäällikkö, maria.granberg@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin tilapalvelukeskuksen vuoden 2023 tilinpäätös on laadittu kuntalain 113-115 §:n sekä kuntien raportointia säätelevien yleisohjeiden ja suositusten mukaisesti. 

Käyttötalousosa

Talousarviossa valtuuston toimielimelle hyväksymä sitova tulos  vuodelle 2023 oli - 800 000 euroa.

Tilapalvelukeskuksen käyttöomaisuudessa on ollut omaisuuseriä, joiden kirjanpitoarvo on ollut alle 10 000 euroa. Lisäksi tyhjillään olevissa rakennuksissa oli osin jäännösarvoa. Tehtyjen, tilintarkastajan hyväksymien, kertapoistojen vaikutus tilapalvelukeskuksen tulokseen vuodelle 2023 on noin 1 380 730 euroa. Ilman tehtyjä kertapoistoja tilapalvelukeskuksen tilikauden tulos on - 323 370 euroa.

Toimielimen toteutunut tulos oli -1 704 000 euroa (toteumaprosentti 213,0 %). Toimielimen toimintatuotot toteutuivat 103,1 prosenttisesti ollen 36 112 000 euroa. Toimintakulut toteutuivat 103,5 prosenttisesti ollen 24 519 000 euroa. Tarkemmin talouden toteutuminen on avattu liitteen 1 kohdassa toimielimen talous. 

  TA-2023 TOT-2023 ERO %
TOIMINTATUOTOT 34 896 116 36 112 193 -1 216 077 103
Henkilöstökulut -3 373 446 -3 076 623 -296 823 91
Palveluiden ostot -5 409 111 -5 188 892 -220 219 96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 385 811 -4 705 711 -680 100 87
Muut toimintakulut -9 513 309 -11 547 548 2 034 239 121
TOIMINTAKULUT -23 681 676 -24 518 774 837 098 104
TOIMINTAKATE 11 314 440 11 717 519 -403 079 104
Rahoitustuotot ja -kulut -5 850 135 -5 895 694 45 559 101
VUOSIKATE 5 464 305 5 821 825 -357 520 107
Poistot ja arvonalentumiset -6 264 305 -7 525 925 1 261 620 120
TILIKAUDEN TULOS -800 000 -1 704 100 904 100 213

Investointiosa

Toimielimen investoinnit toteutuivat 85,4 prosenttisesti ollen yhteensä 16 282 000 euroa. Tarkemmin investointien toteutuminen on avattu liitteessä 2.

  TA-2023 TOT ERO %
RAPORTTI YHTEENSÄ -19 075 000 -16 281 500 2 793 500 85,36%
Menot     -19 075 000 -16 282 734 2 792 265 85,36%
Tulot     0 1 234 1 234  
Rahoitusosuudet 0 0 0  
Pysyvien vastaavien myynnit 0 1 234 1 234  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

  1. Tilajaosto päättää hyväksyä liitteenä olevat esitykset tilajaoston toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä investointiosan toteutumisesta.
  2. Tilajaosto merkitsee tiedoksi talouden toteuman vuodelta 2023.
  3. Tilajaosto esittää kohdan 1 osat edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Tilajaosto päätti yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Liitteet

Tilapalvelukeskus, tilinpäätöskortti 2023.pdf (pdf, 409 kt)
Tilapalvelukeskus, Investoinnit.pdf (pdf, 250 kt)

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.