§ 14 WS-kanavan avaus 10-2025 / Danske Bank A/S

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 40 § Konsernitalouspäällikkö voi toimivaltansa nojalla avata ja lakkauttaa pankkitilejä sekä hyväksyä niiden ehtoja. Toimivaltansa nojalla konsernitalouspäällikkö voi myös allekirjoittaa asiakirjat päättämissään asioissa.

Kuvaus

Kaupunki siirtää omaksi toiminnaksi maksuliikenteen 1.1.2026 alkaen. Tämän vuoksi tarvitaan uudet WS-kanavasopimukset maksuliikenteen hoitamista varten Danske Bank A/S:ssä oleviin pankkitileihin.

Olemassa olevat WS-kanavasopimukset säilyvät edelleen, ja niiden voimassaolo tarkastellaan alkuvuodesta 2026.

Kaupunginjohtajan päätöksellä 28.3.2025 § 12 pankkiasioissa yhteyshenkilöksi on nimetty Hannu Pessa.

Päätös

Päätän
- ottaa käyttöön uuden WS-kanavan Danske Bank A/S:ään ja
- avata WS-kanavaan palvelut maksuille, tiliotteille, viiteaineistojen noudolle ja saldo- ja tapahtumakyselyille. Aineistomuotona XML.