Perustelut
Kaupunginhallitus 18.12.2023 § 410 hyväksynyt on talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jossa on päätetty, että kaupunginhallitus käsittelee omana erillisenä liitteinään peruskaupungin sijoitustoiminnan tuotot ja lainasalkun tilanteen sekä sijoitustoiminnan riskit ja mahdolliset muutokset vähintään osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä. Osavuosikatsaus käsitellään kerran vuodessa lautakunnissa ja kaupunginvaltuustossa, mutta rahoitus- ja sijoituskatsaus on päätetty saattaa tiedoksi kaupunginhallitukselle kvartaaleittain eli neljä kertaa vuodessa.
Rovaniemen kaupungin lainojen avoinna oleva saldo oli 30.9.2024 noin 288,613 miljoonaa euroa. Lainoista oli kiinteisiin korkoihin sidottu 65,83 % ja pitkäaikaisiin korkositoumuksiin johdannaiset huomioiden 82,91% lainapääomasta. Keskikorko oli viimeisen 12 kuukauden aikana 1,63%. Suojausaste on korkea ja vaikka markkinakorot nousisivat, vaikuttaisi se verrattain vähän korkokuluihin suojausasteen vuoksi.
Sijoitusten markkina-arvon kehitys on ollut vuoden 2024 aikana 30.9. asti 7,77%. Kaupungin rahoitusarvopapereiden markkina-arvo oli 30.9. 23,233 miljoonaa euroa ja arvo oli kasvanut 1,655 miljoonaa euroa vuoden alusta. Varainhoitajien hoidossa olevien sijoitussalkkujen vastullisuus oli OP:lla tasolla AA (erittäin hyvä) ja Aktialla 18,1/"good" (jos arvo välillä 10-20, riski on matala).
Liitteenä Rovaniemen peruskaupungin rahoituksen ja rahoitusarvopapereiden raportit (Q3) ajalta 1-9/2024.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi
Kaupunginhallitus merkitsee raportit tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.