Hyvinvointilautakunta, kokous 5.4.2023

§ 41 Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma 1.1.-28.2.2023

ROIDno-2023-964

Valmistelija

  • Minna Haurinen, talouspäällikkö, minna.haurinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 19.12.2022 § 446 hyväksymien vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 4.1. mukaan:

Toimielimiltä edellytetään talouden toteuman seuraamista kuukausittain ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi.

Rovaniemen kaupunkistrategiassa 2030 talouden kestävyyttä arvioidaan kriisikuntakriteerien kautta. Tavoitteena on positiivinen vuosikate, joka kattaa poistot. Lisäksi kuntakonsernin asukaskohtaisen velkamäärän tavoitteena on olla kaikkien kuntakonsernien keskiarvon alapuolella. Kuntakonsernin omavaraisuusasteen tavoitellaan olevan parempi kuin kaikkien muiden kuntakonsernien keskiarvon.
Strategiassa omistajaohjauksen tavoitteena on varmistaa, että konserniyhteisöt toimivat vastuullisesti ja toteuttavat kaupungin kokonaisetua eikä samankaltaista toimintaa harjoiteta useissa eri yhteisöissä
."

Helmikuun 2023 tilanteessa tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla syyskuun jälkeen  16,7 % (3,3M€ toimintakate).   
Helmikuun jälkeen hyvinvointilautakunnan talousarviosta on toteutunut 15,15 % = 3,0M€ toimintakate

Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen kohdan 5.1. mukaan: 

"Osavuosikatsaus käsitellään kaksi kertaa vuodessa tammi-huhtikuulta sekä tammi-elokuulta lautakunnissa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Koko vuotta koskeva vuosikatsaus käsitellään tilinpäätöksen yhteydessä.
Osavuosikatsauksessa esitetään:
- talouden toteumaennuste ja keskeiset muutokset toiminnassa ml. investoinnit
- kaupunginvaltuuston päättämien sitovien tavoitteiden toteuma
- kaupunginhallituksen ja lautakuntien tuloskorttien tavoitteiden eteneminen ja toimenpiteiden toteutuminen
- strategisesti tärkeiden konserniyhtiöiden talouden toteuma
- sijoitustoiminnan tuotot ja lainasalkun tilanne sekä sijoitustoiminnan riskit ja mahdolliset muutokset

Kuukausittainen talouden seuranta tapahtuu Kuntamaisema/Tabella-järjestelmien kautta kaupunginhallitukselle."

Jatkossa esitetään, että talouden seuranta tapahtuu lautakunnissa osavuosikatsausten yhteydessä sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Mikäli taloudessa ilmenee poikkeuksellisia tapahtumia raportointisyklien ulkopuolella, ne tuodaan lautakunnan käsittelyyn välittömästi. 

Päätösehdotus: 

Hyvinvointilautakunta merkitsee taloustilanteen 1.1.-28.2.2023 tiedoksi, ja hyväksyy esitetyn raportointisyklin. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee talousraportin 1.1.-28.2.2023 tiedoksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi palvelualuepäällikön esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.