Kaupunginhallitus, kokous 26.8.2024

Perustelut

Henkilöstökatsaus

Kaupungin viranhaltijaorganisaatio on muuttunut 1.9.2023 siten, että tekniset palvelut ja ympäristöpalvelut ovat eriytyneet omaksi toimialakseen elinvoimapalveluiden toimialasta. Lisäksi ruoka- ja puhtauspalvelut ovat siirtyneet elinvoimapalveluiden toimialalta sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialalle. Tämä muutos näkyy katsauksen luvuissa siten, että vuoden 2023 vertailuluvussa ko. palvelut näkyvät silloisen toimialan alaisuudessa, ja vuoden 2024 luvussa nykyisen organisaation mukaisesti.

Kaupungin henkilötyövuosimäärä on kasvanut 15,7:llä viime vuoden vastaavaan tilanteeseen nähden. Nousu kohdistuu käytännössä kokonaan koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluihin, muilla palvelu- ja vastuualueilla muutokset ovat vain pieniä.

Sairauspoissaolot kalenteripäivinä laskettuna ovat vähentyneet vertailukaudella muualla paitsi sivistys- ja hyvinvointipalveluissa . Siellä erityisesti nousua näkyy koulupalveluissa (+140 kalenteripv). Toisaalta SIHYn toimialalla nuorisopalveluissa sekä ruoka- ja puhtauspalveluissa on sairauspoissaoloissa on laskua noin 150 kalenteripäivää tammi-/helmikuuhun 2023 verrattuna. Kokonaisuudessa sairauspoissaolot ovat laskeneet koko kaupungin tasolla 618 kalenteripäivää. Alkaneita sairauspoissaolojaksoja per työntekijä on eli 0,5 jaksoa/tt eli määrä on sama kuin samalla ajanjaksolla v. 2023). Sairauspoissaolojen keskipituudet ovat laskeneet myös hieman ed. vuodesta vertailukaudella: 2024=5,3 pv ja 2023=5,9 pv. Koko organisaatiota tarkasteltaessa eniten poissaoloja on pituusluokassa 4-14 vrk. Toiseksi eniten pituusluokassa 30-89 vrk ja kolmantena pituusluokassa 1-3 vrk. Uudistuneiden poissaolo-ohjeiden ja varhaisen välittämisen kouluttaminen ja esillä pitäminen läpi koko organisaation on todennäköisesti vaikuttanut positiivisesti sairauspoissaoloihin sekä niiden ennakointiin. Palvelualueilla on nyt paremmin pystytty reagoimaan ennakoivasti työkyvyn haasteisiin tiimien sisällä, ennen kuin ne ovat johtaneet sairauspoissaoloihin. Vaikuttaisi, että yksiköissä tehdään yhdessä töitä työkulttuurin ja asenteiden muuttumisen edistämiseksi.

Talouskatsaus 1-2/2024

Tilinpäätöksen valmistelun vuoksi tammikuun talouden toteumaa ei ollut perusteltua esitellä erikseen, sillä merkittävä osa tammikuun kirjanpidon kirjauksista on tehty helmikuun puolella. Kaupunginhallituksen toteutunut toimintakate on -2,4 miljoonaa euroa (toteuma 20 %). Rovaniemen peruskaupungin toteutunut toimintakate 1-2/2024 on -30,6 miljoonaa euroa (toteuma 17 %). Rovaniemen peruskaupungin toteutunut vuosikate on 1,5 miljoonaa euroa (toteuma 14 %) ja peruskaupungin tilikauden tulos ja tilikauden yli-/alijäämä on -882 000 euroa (toteuma 24 %).

Tilapalvelukeskuksen toteutunut tulos ajalta 1-2/2024 on -3,4 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen alaiseen toimintaan varattuja investointimäärärahoja, joihin on varattu 400 000 euroa, ei ole vielä ensimmäisen kahden kuukauden aikana toteutunut. Tilapalvelukeskuksen toteutuneet investoinnit ovat 3,6 miljoonaa euroa (toteuma 6 %). Peruskaupungin toteutuneet investoinnit 1-2/2024 ovat 4,1 miljoonaa euroa (toteuma 6 %).

Peruskaupungin, kaupunginhallituksen ja tilapalvelukeskuksen talouden toteumaraportit ovat liitteenä.

Perustelut

Henkilöstökatsaus 1-3/2024

Kaupungin viranhaltijaorganisaatio on muuttunut 1.9.2023 siten, että tekniset palvelut ja ympäristöpalvelut ovat eriytyneet omaksi toimialakseen elinvoimapalveluiden toimialasta. Lisäksi ruoka- ja puhtauspalvelut ovat siirtyneet elinvoimapalveluiden toimialalta sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialalle. Tämä muutos näkyy katsauksen luvuissa siten, että vuoden 2023 vertailuluvussa ko. palvelut näkyvät silloisen toimialan alaisuudessa, ja vuoden 2024 luvussa nykyisen organisaation mukaisesti.

Kaupungin henkilötyövuosimäärä on kasvanut 22,5:llä viime vuoden vastaavaan tilanteeseen nähden. Nousu kohdistuu enimmäkseen koulutus- (+11,3 htv) ja varhaiskasvatuspalveluihin (+9,3 htv), muilla palvelu- ja vastuualueilla muutokset ovat pienempiä.

Sairauspoissaolot kalenteripäivinä laskettuna ovat vähentyneet vertailukaudella koko kaupungin palvelualoilla. Kokonaisuudessa sairauspoissaolot ovat laskeneet koko kaupungin tasolla 1085 kalenteripäivää. Alkaneita sairauspoissaolojaksoja per työntekijä on eli 0,7 jaksoa/tt eli määrä on sama kuin samalla ajanjaksolla v. 2023). Sairauspoissaolojen keskipituudet ovat laskeneet myös ed. vuodesta vertailukaudella: 2024=5,4 pv ja 2023=6,1 pv. Koko organisaatiota tarkasteltaessa eniten poissaoloja on pituusluokassa 4-14 vrk. Toiseksi eniten pituusluokassa 30-89 vrk ja kolmantena pituusluokassa 1-3 vrk. Uudistuneiden poissaolo-ohjeiden ja varhaisen välittämisen kouluttaminen ja esillä pitäminen läpi koko organisaation on todennäköisesti vaikuttanut positiivisesti sairauspoissaoloihin sekä niiden ennakointiin. Palvelualueilla on nyt paremmin pystytty reagoimaan ennakoivasti työkyvyn haasteisiin tiimien sisällä, ennen kuin ne ovat johtaneet sairauspoissaoloihin. Vaikuttaa siltä, että yksiköissä tehdään yhdessä töitä työkulttuurin ja asenteiden muuttumisen edistämiseksi.

Talouskatsaus 1-3/2024

Kaupunginhallituksen toteutunut toimintakate on -3,2 miljoonaa euroa (toteuma 22 %). Rovaniemen peruskaupungin toteutunut toimintakate 1-3/2024 on -42,7 miljoonaa euroa (toteuma 24 %). Rovaniemen peruskaupungin toteutunut vuosikate on 2,1 miljoonaa euroa (toteuma 20 %) ja peruskaupungin tilikauden tulos ja tilikauden yli-/alijäämä on -1,4 euroa (toteuma 39 %).

Tilapalvelukeskuksen toteutunut tulos ajalta 1-3/2024 on -3,3 miljoonaa euroa. Tilapalvelukeskuksen toteutunut ulkoinen tulos ajalta 1-3/2024 on -5,5 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen toteutuneet investoinnit 1-3/2024 ovat 7 000 euroa (toteuma 2 %). Tilapalvelukeskuksen toteutuneet investoinnit ovat 7,3 miljoonaa euroa (toteuma 12 %). Peruskaupungin toteutuneet investoinnit 1-3/2024 ovat 7,9 miljoonaa euroa (toteuma 11 %).

Peruskaupungin, kaupunginhallituksen ja tilapalvelukeskuksen talouden toteumaraportit ovat liitteenä.

Rahoituksen ja sijoitustoiminnan talousraportit raportoidaan kvartaaleittain seuraavaan kokoukseen. Kaupungin lainakanta 31.3. on 276,5 miljoonaa euroa.

Perustelut

Kaupunginhallitus 18.12.2023 § 410 hyväksynyt on talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jossa on päätetty, että kaupunginhallitus käsittelee omana erillisenä liitteinään peruskaupungin sijoitustoiminnan tuotot ja lainasalkun tilanteen sekä sijoitustoiminnan riskit ja mahdolliset muutokset vähintään osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä. Osavuosikatsaus käsitellään kerran vuodessa lautakunnissa ja kaupunginvaltuustossa, mutta rahoitus- ja sijoituskatsaus on päätetty saattaa tiedoksi kaupunginhallitukselle kvartaaleittain eli neljä kertaa vuodessa. 

Rovaniemen kaupungin lainojen avoinna oleva saldo oli 31.3.2024 noin 252,564 miljoonaa euroa. Lainoista oli kiinteisiin korkoihin sidottu 77,52 % ja pitkäaikaisiin korkositoumuksiin johdannaiset huomioiden 82,91% lainapääomasta. Keskikorko oli viimeisen 12 kuukauden aikana 1,36%. Suojausaste on hyvällä tasolla ja vaikka markkinakorot nousisivat, vaikuttaisi se verrattain vähän korkokuluihin korkean suojausasteen vuoksi. 

Liitteenä Rovaniemen peruskaupungin rahoituksen raportti (Q1) ajalta 1-3/2024.

Perustelut

Henkilöstökatsaus 1-4/2024

Kaupungin viranhaltijaorganisaatio on muuttunut 1.9.2023 siten, että tekniset palvelut ja ympäristöpalvelut ovat eriytyneet omaksi toimialakseen elinvoimapalveluiden toimialasta. Lisäksi ruoka- ja puhtauspalvelut ovat siirtyneet elinvoimapalveluiden toimialalta sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialalle. Tämä muutos näkyy katsauksen luvuissa siten, että vuoden 2023 vertailuluvussa ko. palvelut näkyvät silloisen toimialan alaisuudessa, ja vuoden 2024 luvussa nykyisen organisaation mukaisesti.

Kaupungin henkilötyövuosimäärä on kasvanut 28,6:llä viime vuoden vastaavaan tilanteeseen nähden. Nousu kohdistuu enimmäkseen koulutus- (+15,8 htv) ja varhaiskasvatuspalveluihin (+10,5 htv), muilla palvelu- ja vastuualueilla muutokset ovat pienempiä.

Sairauspoissaolot kalenteripäivinä laskettuna ovat vähentyneet vertailukaudella koko kaupungin palvelualoilla. Kokonaisuudessa sairauspoissaolot ovat laskeneet koko kaupungin tasolla 573 kalenteripäivää. Alkaneita sairauspoissaolojaksoja per työntekijä on eli 0,9 jaksoa/tt eli määrä on sama kuin samalla ajanjaksolla v. 2023). Sairauspoissaolojen keskipituudet ovat laskeneet myös ed. vuodesta vertailukaudella: 2024=5,3 pv ja 2023=6,2 pv. Koko organisaatiota tarkasteltaessa eniten poissaoloja on pituusluokassa 4-14 vrk. Toiseksi eniten pituusluokassa 1-3 vrk ja kolmantena pituusluokassa 30-89 vrk. Esihenkilön luvalla poissaoloja oli 1-4/2024 3515 kalenteripäivää, kun vastaava luku 1-4/2023 oli 3442 kalenteripäivää. Diagnoositilastoissa on mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ja toisena tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Uudistuneiden poissaolo-ohjeiden ja varhaisen välittämisen kouluttaminen ja esillä pitäminen läpi koko organisaation on todennäköisesti vaikuttanut positiivisesti sairauspoissaoloihin sekä niiden ennakointiin. Palvelualueilla on nyt paremmin pystytty reagoimaan ennakoivasti työkyvyn haasteisiin tiimien sisällä, ennen kuin ne ovat johtaneet sairauspoissaoloihin. Vaikuttaisi, että yksiköissä tehdään yhdessä töitä työkulttuurin ja asenteiden muuttumisen edistämiseksi.

Talouskatsaus 1-4/2024

Kaupunginhallituksen toteutunut toimintakate on -4,4 miljoonaa euroa (toteuma 36 %). Rovaniemen peruskaupungin toteutunut toimintakate 1-4/2024 on -54,4 miljoonaa euroa (toteuma 30 %). Rovaniemen peruskaupungin toteutunut vuosikate on 4,6 miljoonaa euroa (toteuma 43 %). Peruskaupungin tilikauden tulos on -0,1 miljoonaa euroa (toteuma 3 %) ja tilikauden yli-/alijäämä on -0,048 miljoonaa euroa (toteuma1 %).

Tilapalvelukeskuksen toteutunut tulos ajalta 1-4/2024 on -0,7 miljoonaa euroa. Tilapalvelukeskuksen toteutunut ulkoinen tulos ajalta 1-4/2024 on -7,8 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen toteutuneet investoinnit 1-4/2024 ovat 0,029 miljoonaa euroa (toteuma 7 %). Tilapalvelukeskuksen toteutuneet investoinnit ovat 10,1 miljoonaa euroa (toteuma 17 %). Peruskaupungin toteutuneet investoinnit 1-4/2024 ovat 10,8 miljoonaa euroa (toteuma 15 %).

Peruskaupungin, kaupunginhallituksen ja tilapalvelukeskuksen talouden toteumaraportit ovat liitteenä.

Rahoituksen ja sijoitustoiminnan talousraportit raportoidaan kvartaaleittain erillisinä pykälinä. Kaupungin lainakanta 30.4. on 283,6 miljoonaa euroa.