Perustelut
Hallintosäännön (KV 9.12.2024 § 101) 75 §:n mukaan toimielimet raportoivat kaupunginhallitukselle ja valtuustolle taloudesta ja toiminnasta sekä laativat ennusteet talousarvion toteutumisesta kaupunginhallituksen hyväksymän aikataulun mukaisesti. Talousarvion toteutumista seurataan vähintään valtuuston asettamien sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tarkkuudella.
Kaupunginhallituksen (29.11.2024 § 324) hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan osavuosikatsaus käsitellään kerran vuodessa tammi-kesäkuulta. Osavuosikatsauksessa esitetään käyttötalous ja investoinnit. Lautakunnissa osavuosikatsaus käsiteltiin elokuun aikana.
Käyttötalouden tilanne 1-6/2025
Kaupungin tilikauden alijäämäennuste on tällä hetkellä -1,9 milj. euroa, joka on alkuperäiseen talousarvioon nähden 1,9 milj. euroa positiivisempi. Ennuste poikkeaa talousarvion mukaisesta ennakoitua parempien Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksien ansiosta, mutta ennusteeseen vaikuttaa negatiivisesta ennakoitua pienempi verotulotilitys. Lisäksi maanmyynnin tulot ovat ylittyneet 1 milj. euron verran tähän mennessä budjetoituun nähden. Toimintakuluissa ennusteeseen vaikuttaa oppimisen tuen muutos, joka lisää koulutuspalveluissa henkilöstömäärää syksystä lähtien. Lisäksi työllisyysalueen palkkatuen ylitys on huomioitu ennusteessa.
Investointien tilanne 1-6/2025
Investoinnit ovat toteutuneet alkuvuoden aikana 45 prosenttisesti. Napsun ja Vaaramon monitoimitalot ovat valmistuneet lukuvuoden alkuun. Häkinvaaran päiväkoti syksyn aikana.
Investointiosassa ylityksiä on tulossa hyvinvointilautakunnan ja teknisen lautakunnan investoinneista, jotka erilliset lisätalousarvioesitykset. Hyvinvointilautakunnan lisämäärärahatarve on 0,315 milj. euroa, joka liittyy Ounasvaaran rullahiihtoradan kustannusarvion ylittymiseen. Teknisen lautakunnan lisämäärärahatarve liittyy maanhankintaan ja Ollerovaaran vesihuoltoon.
Rahoitus ja sijoitukset 1-6/2025
Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu alkuvuoden aikana. Lainakanta on 310 milj. euroa kesäkuun lopulla.
Sijoitusten arvo on 23,3 milj. euroa kesäkuun lopulla. Kasvua vuoden alusta 1,6 prosenttia.
Tavoitteiden toteumaennuste vuodelle 2025
Talousarviossa 2025 esitetyistä kaupunkistrategiaa edistävistä toimenpiteistä on toteumassa 62 (70 %) täysin, 18 (20 %) osittain ja 9 (10 %) toimenpidettä ei ole toteumassa kuluvan vuoden aikana. Tavoitteiden toteumat esitetty osavuosikatsausliitteessä.
Liitteenä osavuosikatsaus ajalta 1-6/2025.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että osavuosikatsaus ajalta 1-6/2025 merkitään tiedoksi.