Perustelut
Kaupunginvaltuusto on 12.12.2022 § 150 hyväksynyt hallintosääntöpäivityksen, joka edellyttää talousarvion 2023 päivittämisen voimassa olevan hallintosäännön mukaiseksi. Liitteessä on tarkempi erittely määrärahamuutoksista sekä päivitetyt laskelmat (käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa sekä rahoituslaskelmaosa). Tilivelvolliset päivitetään osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä.
Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 31.1.2023 käsitellyt elinvoiman käyttösuunnitelman, jossa on huomioitu hallintosääntömuutos kotouttamisen osalta. Kotouttamistoiminnan toimintatuotot ovat 700 000 euroa ja toimintakulut 700 000 euroa. Kotouttamisen osalta toimintakatevaikutus on 0 euroa. Lisäksi elinvoimalautakunta on käyttösuunnitelmassa käsittelyt ruoka- ja puhtauspalvelut. Kaupunginhallitus on 13.2.2023 § 50 käsitellyt kaupunginhallituksen käyttösuunnitelman, jossa viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalveluista on siirretty 60 000 euron tapahtumamarkkinoinnin määräraha kansainvälisille asioille palveluiden ostoihin tapahtumamarkkinointia varten. Edellä mainittu muutosvaikutus kaupunginhallituksen toimintakatteeseen on 0 euroa. Lisäksi kaupunginhallituksen toimintakatteen sisällä tulee tehdä seuraava siirto; Henkilöstö- ja hallintopalveluiden alaiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen asiantuntijapalveluiden ostoihin budjetoitu 15 000 euron määräraha siirretään viestintä-, osallisuus- ja markkinointipalveluiden vastuualueen osallisuuden koordinoinnin asiantuntijapalveluiden ostoihin. Edellä mainittu määrärahan siirron vaikutus kaupunginhallituksen toimintakatteeseen on 0 euroa. Sivistyslautakunta on kokouksessaan 15.12.2022 § 185 päättänyt siirtää toimialan sisällä määrärahaa (44 000 €) koulutuspalveluista vapaa-ajan palveluihin projektien omarahoitusosuutta varten osana käyttösuunnitelman käsittelyä. Edellä mainitut muutokset on huomioitu liitteenä olevissa päivitetyissä laskelmissa.
Tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan ja ympäristölautakunnan toimintakatetta ei ole tarpeen päivittää. Myöskään tilapalvelukeskuksen ja ruoka- ja puhtauspalveluiden tulosta ei ole tarpeen päivittää.
Hallintosääntömuutosten aiheuttamat määrahasiirrot muuttavat lautakuntien toimintakatetta seuraavasti:
- Kaupunginhallitus 1 323 759,97 €
- Hyvinvointilautakunta 20 081 078,03 €
- Sivistyslautakunta -19 651 302 €
- Elinvoimalautakunta -1 108 685 € (siirtojen erotus 644 851 euroa siirto opetus- ja kulttuuritoimen muihin valtionosuuksiin).
Hallintosääntömuutoksen aiheuttamien siirtojen lisäksi on tarpeen tehdä seuraavat talousarviomuutokset:
- Kaupunginhallituksen investointiosalta siirretään 55 000 € projektipäällikön henkilöstömäärärahaksi yhdyskuntasuunnittelun lautakuntaan.
- Kaupunginhallituksen investointiosalle lisätään 400 000 € määräraha aggregaattivaunujen hankintaan. Kaupunginhallituksen investointierittelylle on lisätty Metlan tontin purkukustannukset, joka on jo huomioitu investointien kokonaissummassa.
- Kaupunginhallituksen alaisen henkilöstö- ja hallintopalveluiden vastuualueseen kuuluvalle tietohallintopalveluille lisätään 37 560 euron määräraha asiantuntijapalveluiden ostoihin kehittämistoimenpiteitä varten.
- Sivistyslautakunnan alaisen vapaa-ajan palveluiden toimintatuloissa (tuet ja avustukset) oleva 644 851 euroa siirretään opetus- ja kulttuuritoimen muihin valtionosuuksiin. Opetus- ja kultturitoimen muut valtionosuudet ovat muutoksen jälkeen -3 214 149 euroa. Näin ollen hallintosääntöpäivityksestä johtuva sivistyslautakunnalta hyvinvointilautakunnalle siirtyvästä vapaa-ajan palveluiden toimintakate kasvaa -20 338 851 euroon (-19 694 000 euroa -644 851 euroa).
Lautakuntien toimintakatteet edellä mainittujen muutosten jälkeen ovat (euron tarkkuudella):
- Kaupunginhallituksen toimintakate on liitteen muutosten jälkeen -2 307 683,37 euroa
- Hyvinvointilautakunnan toimintakate on liitteen muutosten jälkeen -20 463 098,03 euroa
- Sivistyslautakunnan toimintakate on liitteen muutosten jälkeen -136 745 546,20 euroa
- Elinvoimalautakunnan toimintakate on liitteen muutosten jälkeen -10 041 014,99 euroa
- Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan toimintakate on liitteen muutosten jälkeen -12 650 800,01 euroa.
Edellä mainitut muutokset aiheuttavat määrärahasiirtojen lisäksi 92 560 euron lisämäärärahan tarpeen käyttötalouteen. Yhteensä vaaditut määrärahamuutokset ovat 747 411 euroa (lisämääräraha 92 560 euroa ja valtionosuuden esittämistavan muutos 644 851 euroa). Määrärahamuutosten mukaisesti koko kaupungin talousarvion 2023 tilikauden yli-/alijäämä on 3 539 340,19 euroa, peruskaupungin toimintakate -184 514 940,61 euroa ja valtionosuudet 18 644 851 euroa. Lautakunnat päivittävät talousarvion 2023 4.luvun käyttötalousosan tekstiosat ja vastuualueet osavuosikatsauskäsittelyn yhteydessä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2023 talousarviota muutetaan liitteiden mukaisesti seuraavasti:
- Peruskaupungin käyttötalousosan toimintakate on yhteensä -184 514 940,61 euroa ja vuoden 2023 talousarvion tilikauden ylijäämä 3 539 340,19 euroa.
- Kaupunginhallituksen investointimenot ovat yhteensä 18 670 000 euroa (ml. tilapalvelukeskus). Koko kaupungin nettoinvestoinnit ovat 32 385 000 euroa.
- Talousarvion käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa sekä rahoituslaskelmaosa vuodelle 2023 vahvistetaan liitteiden mukaiseksi.
Päätös
Vt. konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren ja talousarviopäällikkö Erika Kauvosaari esittelivät asiaa kaupunginhallitukselle.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.